新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,121,956 | 3,376,597 |
| 投資信託受益証券 | 123,690,568 | 143,353,382 |
| 親投資信託受益証券 | 100,407 | 100,397 |
| 流動資産計 | 128,912,931 | 146,830,376 |
| 資産の部合計 | 128,912,931 | 146,830,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,666 | 424,952 |
| 未払解約金 | － | 59 |
| 未払受託者報酬 | 3,441 | 4,063 |
| 未払委託者報酬 | 120,821 | 142,472 |
| その他未払費用 | 288 | 341 |
| 流動負債計 | 549,216 | 571,887 |
| 負債の部合計 | 549,216 | 571,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,866,444 | 169,981,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,502,729 | -23,722,591 |
| （分配準備積立金） | 2,874,565 | 4,219,788 |
| 元本等合計 | 128,363,715 | 146,258,489 |
| 純資産の部合計 | 128,363,715 | 146,258,489 |
| 負債・純資産合計 | 128,912,931 | 146,830,376 |
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