新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,376,597 | 5,727,946 |
| 投資信託受益証券 | 143,353,382 | 146,407,764 |
| 親投資信託受益証券 | 100,397 | 100,397 |
| 流動資産計 | 146,830,376 | 152,236,107 |
| 資産の部合計 | 146,830,376 | 152,236,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,952 | 419,407 |
| 未払解約金 | 59 | 84 |
| 未払受託者報酬 | 4,063 | 3,785 |
| 未払委託者報酬 | 142,472 | 132,793 |
| その他未払費用 | 341 | 326 |
| 流動負債計 | 571,887 | 556,395 |
| 負債の部合計 | 571,887 | 556,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,981,080 | 167,763,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,722,591 | -16,083,303 |
| （分配準備積立金） | 4,219,788 | 5,492,445 |
| 元本等合計 | 146,258,489 | 151,679,712 |
| 純資産の部合計 | 146,258,489 | 151,679,712 |
| 負債・純資産合計 | 146,830,376 | 152,236,107 |
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