有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	249,917,214	286,155,210
投資信託受益証券 小計		249,917,214	286,155,210
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	300,537
親投資信託受益証券 小計		298,389	300,537
合計		250,215,603	286,455,747

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。