有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年3月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	110,023,119	146,407,764
投資信託受益証券 合計		110,023,119	146,407,764
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,759	100,397
親投資信託受益証券 合計		99,759	100,397
合計			146,508,161

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。