有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	218,751,677	217,067,289
投資信託受益証券 合計		218,751,677	217,067,289
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	300,477
親投資信託受益証券 合計		298,389	300,477
合計			217,367,766

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。