有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年9月27日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	158,664,080	183,479,142
投資信託受益証券 合計		158,664,080	183,479,142
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,759	100,437
親投資信託受益証券 合計		99,759	100,437
合計			183,579,579

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。