有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	742,323,163	745,995,225	1.0108	1.0158
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	817,363,895	821,968,025	0.8876	0.8926
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	494,379,716	496,843,386	1.0033	1.0083
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	345,175,710	346,939,891	0.9783	0.9833
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	384,511,677	386,097,822	1.2121	1.2171
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	591,559,548	593,951,760	1.2364	1.2414
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	606,177,021	608,482,604	1.3146	1.3196
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	561,222,443	567,750,023	1.3326	1.3481
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	659,039,645	666,662,390	1.3401	1.3556
第10特定期間末	(平成27年 9月25日)	510,266,882	516,901,988	1.1920	1.2075
第11特定期間末	(平成28年 3月25日)	360,456,272	366,003,042	1.0073	1.0228
第12特定期間末	(平成28年 9月26日)	317,298,927	320,788,966	0.9092	0.9192
第13特定期間末	(平成29年 3月27日)	339,545,937	343,061,396	0.9659	0.9759
第14特定期間末	(平成29年 9月25日)	430,409,488	434,931,607	0.9518	0.9618
	平成28年 9月末日	320,143,347	―	0.9170	―
	10月末日	338,747,615	―	0.9438	―
	11月末日	348,837,873	―	0.9878	―
	12月末日	362,450,439	―	1.0270	―
	平成29年 1月末日	349,260,548	―	1.0062	―
	2月末日	340,344,986	―	0.9901	―
	3月末日	342,451,184	―	0.9739	―
	4月末日	355,237,552	―	0.9744	―
	5月末日	353,687,444	―	0.9698	―
	6月末日	368,571,878	―	0.9762	―
	7月末日	359,176,407	―	0.9607	―
	8月末日	423,280,055	―	0.9418	―
	9月末日	434,163,960	―	0.9598	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	7,159,304,076	7,221,280,051	1.0397	1.0487
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	12,305,230,191	12,432,860,405	0.8677	0.8767
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	14,892,570,980	15,023,004,020	1.0276	1.0366
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	11,378,595,711	11,482,065,796	0.9897	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	9,908,959,593	9,981,776,372	1.2247	1.2337
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	7,114,413,414	7,171,443,221	1.1227	1.1317
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	5,936,861,386	5,983,543,781	1.1446	1.1536
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	5,432,874,738	5,530,664,710	1.1111	1.1311
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	4,962,524,007	5,065,780,735	0.9612	0.9812
第10特定期間末	(平成27年 9月25日)	3,763,266,452	3,868,005,339	0.7186	0.7386
第11特定期間末	(平成28年 3月25日)	2,830,661,763	2,926,777,881	0.5890	0.6090
第12特定期間末	(平成28年 9月26日)	3,096,772,735	3,164,900,640	0.5000	0.5110
第13特定期間末	(平成29年 3月27日)	3,223,792,077	3,294,839,016	0.4991	0.5101
第14特定期間末	(平成29年 9月25日)	3,416,667,510	3,472,919,914	0.4859	0.4939
	平成28年 9月末日	3,121,015,778	―	0.5070	―
	10月末日	3,118,172,980	―	0.5112	―
	11月末日	3,170,762,690	―	0.5211	―
	12月末日	3,122,392,791	―	0.5188	―
	平成29年 1月末日	3,219,400,964	―	0.5265	―
	2月末日	3,108,290,146	―	0.5217	―
	3月末日	3,283,397,564	―	0.5069	―
	4月末日	3,190,492,431	―	0.4878	―
	5月末日	3,202,584,214	―	0.4801	―
	6月末日	3,337,265,327	―	0.4914	―
	7月末日	3,527,021,565	―	0.4969	―
	8月末日	3,554,560,483	―	0.4790	―
	9月末日	3,369,559,491	―	0.4814	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	24,548,736,543	24,918,798,523	0.9951	1.0101
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	60,666,953,135	61,877,266,975	0.7519	0.7669
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	98,052,327,796	99,849,834,647	0.8182	0.8332
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	77,307,099,514	79,030,021,556	0.6730	0.6880
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	97,143,839,758	99,017,229,642	0.7778	0.7928
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	79,321,295,070	81,062,152,218	0.6835	0.6985
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	62,790,201,366	64,268,059,191	0.6373	0.6523
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	54,066,415,486	55,424,476,172	0.5972	0.6122
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	38,263,061,027	39,570,834,230	0.4389	0.4539
第10特定期間末	(平成27年 9月25日)	27,061,932,241	28,234,209,240	0.2770	0.2890
第11特定期間末	(平成28年 3月25日)	23,335,635,482	23,806,595,080	0.2477	0.2527
第12特定期間末	(平成28年 9月26日)	19,971,029,868	20,352,821,521	0.2615	0.2665
第13特定期間末	(平成29年 3月27日)	18,840,234,290	19,167,299,240	0.2880	0.2930
第14特定期間末	(平成29年 9月25日)	17,070,334,661	17,374,001,673	0.2811	0.2861
	平成28年 9月末日	20,133,547,789	―	0.2647	―
	10月末日	20,685,106,167	―	0.2767	―
	11月末日	19,436,900,024	―	0.2686	―
	12月末日	20,697,472,152	―	0.2932	―
	平成29年 1月末日	20,302,683,725	―	0.2999	―
	2月末日	19,702,975,217	―	0.2961	―
	3月末日	19,028,412,490	―	0.2903	―
	4月末日	18,398,633,239	―	0.2854	―
	5月末日	17,736,666,382	―	0.2761	―
	6月末日	17,542,477,746	―	0.2753	―
	7月末日	17,788,254,966	―	0.2833	―
	8月末日	16,972,939,951	―	0.2757	―
	9月末日	16,892,175,786	―	0.2785	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	24,068,209	24,225,174	1.0733	1.0803
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	31,775,563	31,976,262	1.1083	1.1153
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	43,936,737	44,207,080	1.1377	1.1447
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	41,378,397	41,650,817	1.0632	1.0702
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	13,867,440	13,979,219	0.8684	0.8754
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	11,591,953	11,701,077	0.7436	0.7506
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	9,887,320	9,996,770	0.6324	0.6394
第8特定期間末	(平成29年 3月27日)	15,150,093	15,299,835	0.7082	0.7152
第9特定期間末	(平成29年 9月25日)	296,952,886	299,690,818	0.7592	0.7662
	平成28年 9月末日	10,122,848	―	0.6473	―
	10月末日	10,800,839	―	0.6905	―
	11月末日	10,299,101	―	0.6587	―
	12月末日	10,737,701	―	0.6857	―
	平成29年 1月末日	12,470,732	―	0.6695	―
	2月末日	14,562,339	―	0.6899	―
	3月末日	15,453,338	―	0.7219	―
	4月末日	34,147,585	―	0.7112	―
	5月末日	64,558,530	―	0.7250	―
	6月末日	108,020,411	―	0.7595	―
	7月末日	174,117,287	―	0.7571	―
	8月末日	262,202,049	―	0.7471	―
	9月末日	292,803,885	―	0.7481	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	12,462,450	12,560,850	1.0132	1.0212
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	15,042,530	15,166,117	0.9737	0.9817
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	16,754,417	16,884,244	1.0324	1.0404
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	18,656,726	18,811,576	0.9639	0.9719
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	13,453,465	13,592,778	0.7726	0.7806
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	12,406,165	12,540,084	0.7411	0.7491
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	9,152,475	9,257,613	0.6964	0.7044
第8特定期間末	(平成29年 3月27日)	8,614,843	8,724,642	0.6277	0.6357
第9特定期間末	(平成29年 9月25日)	223,386,745	226,133,199	0.6507	0.6587
	平成28年 9月末日	9,111,505	―	0.6932	―
	10月末日	9,059,658	―	0.6918	―
	11月末日	9,130,470	―	0.6677	―
	12月末日	9,286,887	―	0.6781	―
	平成29年 1月末日	8,540,994	―	0.6241	―
	2月末日	8,845,792	―	0.6457	―
	3月末日	8,711,481	―	0.6311	―
	4月末日	12,468,585	―	0.6455	―
	5月末日	19,285,345	―	0.6474	―
	6月末日	19,769,617	―	0.6619	―
	7月末日	61,597,501	―	0.6456	―
	8月末日	164,420,616	―	0.6504	―
	9月末日	319,287,138	―	0.6451	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 3月25日)	1,000,274	1,000,274	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成23年 9月26日)	30,843,950	30,843,950	1.0005	1.0005
第3計算期間末	(平成24年 3月26日)	12,838,998	12,838,998	1.0008	1.0008
第4計算期間末	(平成24年 9月25日)	1,002,023	1,002,023	1.0020	1.0020
第5計算期間末	(平成25年 3月25日)	2,098,377	2,098,377	1.0023	1.0023
第6計算期間末	(平成25年 9月25日)	11,323,885	11,323,885	1.0022	1.0022
第7計算期間末	(平成26年 3月25日)	11,326,228	11,326,228	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(平成26年 9月25日)	11,324,591	11,324,591	1.0023	1.0023
第9計算期間末	(平成27年 3月25日)	11,823,817	11,823,817	1.0018	1.0018
第10計算期間末	(平成27年 9月25日)	4,145,890	4,145,890	1.0018	1.0018
第11計算期間末	(平成28年 3月25日)	1,001,376	1,001,376	1.0014	1.0014
第12計算期間末	(平成28年 9月26日)	1,001,131	1,001,131	1.0011	1.0011
第13計算期間末	(平成29年 3月27日)	1,000,797	1,000,797	1.0008	1.0008
第14計算期間末	(平成29年 9月25日)	1,000,278	1,000,278	1.0003	1.0003
	平成28年 9月末日	1,001,127	―	1.0011	―
	10月末日	1,001,086	―	1.0011	―
	11月末日	1,001,046	―	1.0010	―
	12月末日	1,001,007	―	1.0010	―
	平成29年 1月末日	1,000,963	―	1.0010	―
	2月末日	1,000,833	―	1.0008	―
	3月末日	1,000,793	―	1.0008	―
	4月末日	1,000,758	―	1.0008	―
	5月末日	1,000,620	―	1.0006	―
	6月末日	1,000,487	―	1.0005	―
	7月末日	1,000,446	―	1.0004	―
	8月末日	1,000,312	―	1.0003	―
	9月末日	1,000,274	―	1.0003	―