有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	742	745	1.0108	1.0158
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	817	821	0.8876	0.8926
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	494	496	1.0033	1.0083
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	345	346	0.9783	0.9833
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	384	386	1.2121	1.2171
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	591	593	1.2364	1.2414
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	606	608	1.3146	1.3196
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	561	567	1.3326	1.3481
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	659	666	1.3401	1.3556
第10特定期間末	(平成27年 9月25日)	510	516	1.1920	1.2075
第11特定期間末	(平成28年 3月25日)	360	366	1.0073	1.0228
第12特定期間末	(平成28年 9月26日)	317	320	0.9092	0.9192
第13特定期間末	(平成29年 3月27日)	339	343	0.9659	0.9759
第14特定期間末	(平成29年 9月25日)	430	434	0.9518	0.9618
第15特定期間末	(平成30年 3月26日)	363	367	0.8233	0.8333
第16特定期間末	(平成30年 9月25日)	315	319	0.8432	0.8532
第17特定期間末	(平成31年 3月25日)	294	296	0.8028	0.8078
	平成30年 3月末日	360	―	0.8360	―
	4月末日	362	―	0.8522	―
	5月末日	351	―	0.8360	―
	6月末日	349	―	0.8394	―
	7月末日	340	―	0.8437	―
	8月末日	331	―	0.8432	―
	9月末日	317	―	0.8492	―
	10月末日	304	―	0.8224	―
	11月末日	298	―	0.8134	―
	12月末日	283	―	0.7726	―
	平成31年 1月末日	291	―	0.7926	―
	2月末日	297	―	0.8100	―
	3月末日	280	―	0.8084	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	7,159	7,221	1.0397	1.0487
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	12,305	12,432	0.8677	0.8767
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	14,892	15,023	1.0276	1.0366
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	11,378	11,482	0.9897	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	9,908	9,981	1.2247	1.2337
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	7,114	7,171	1.1227	1.1317
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	5,936	5,983	1.1446	1.1536
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	5,432	5,530	1.1111	1.1311
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	4,962	5,065	0.9612	0.9812
第10特定期間末	(平成27年 9月25日)	3,763	3,868	0.7186	0.7386
第11特定期間末	(平成28年 3月25日)	2,830	2,926	0.5890	0.6090
第12特定期間末	(平成28年 9月26日)	3,096	3,164	0.5000	0.5110
第13特定期間末	(平成29年 3月27日)	3,223	3,294	0.4991	0.5101
第14特定期間末	(平成29年 9月25日)	3,416	3,472	0.4859	0.4939
第15特定期間末	(平成30年 3月26日)	2,616	2,669	0.3912	0.3992
第16特定期間末	(平成30年 9月25日)	1,942	1,962	0.3799	0.3839
第17特定期間末	(平成31年 3月25日)	1,538	1,546	0.3538	0.3558
	平成30年 3月末日	2,621	―	0.3946	―
	4月末日	2,631	―	0.3971	―
	5月末日	2,275	―	0.3903	―
	6月末日	2,138	―	0.3815	―
	7月末日	2,110	―	0.3871	―
	8月末日	1,975	―	0.3807	―
	9月末日	1,942	―	0.3804	―
	10月末日	1,807	―	0.3631	―
	11月末日	1,768	―	0.3691	―
	12月末日	1,560	―	0.3369	―
	平成31年 1月末日	1,616	―	0.3538	―
	2月末日	1,590	―	0.3593	―
	3月末日	1,534	―	0.3551	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	24,548	24,918	0.9951	1.0101
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	60,666	61,877	0.7519	0.7669
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	98,052	99,849	0.8182	0.8332
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	77,307	79,030	0.6730	0.6880
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	97,143	99,017	0.7778	0.7928
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	79,321	81,062	0.6835	0.6985
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	62,790	64,268	0.6373	0.6523
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	54,066	55,424	0.5972	0.6122
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	38,263	39,570	0.4389	0.4539
第10特定期間末	(平成27年 9月25日)	27,061	28,234	0.2770	0.2890
第11特定期間末	(平成28年 3月25日)	23,335	23,806	0.2477	0.2527
第12特定期間末	(平成28年 9月26日)	19,971	20,352	0.2615	0.2665
第13特定期間末	(平成29年 3月27日)	18,840	19,167	0.2880	0.2930
第14特定期間末	(平成29年 9月25日)	17,070	17,374	0.2811	0.2861
第15特定期間末	(平成30年 3月26日)	12,538	12,819	0.2224	0.2274
第16特定期間末	(平成30年 9月25日)	9,131	9,277	0.1878	0.1908
第17特定期間末	(平成31年 3月25日)	8,076	8,164	0.1842	0.1862
	平成30年 3月末日	12,652	―	0.2253	―
	4月末日	12,044	―	0.2189	―
	5月末日	10,638	―	0.2013	―
	6月末日	10,125	―	0.1973	―
	7月末日	10,275	―	0.2039	―
	8月末日	9,063	―	0.1832	―
	9月末日	9,326	―	0.1927	―
	10月末日	9,601	―	0.2005	―
	11月末日	9,034	―	0.1911	―
	12月末日	8,189	―	0.1786	―
	平成31年 1月末日	8,592	―	0.1912	―
	2月末日	8,582	―	0.1940	―
	3月末日	7,967	―	0.1827	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	24	24	1.0733	1.0803
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	31	31	1.1083	1.1153
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	43	44	1.1377	1.1447
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	41	41	1.0632	1.0702
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	13	13	0.8684	0.8754
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	11	11	0.7436	0.7506
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	9	9	0.6324	0.6394
第8特定期間末	(平成29年 3月27日)	15	15	0.7082	0.7152
第9特定期間末	(平成29年 9月25日)	296	299	0.7592	0.7662
第10特定期間末	(平成30年 3月26日)	309	312	0.6538	0.6608
第11特定期間末	(平成30年 9月25日)	255	258	0.6836	0.6906
第12特定期間末	(平成31年 3月25日)	156	157	0.6433	0.6503
	平成30年 3月末日	320	―	0.6756	―
	4月末日	317	―	0.6701	―
	5月末日	294	―	0.6335	―
	6月末日	286	―	0.6339	―
	7月末日	294	―	0.6870	―
	8月末日	263	―	0.6701	―
	9月末日	248	―	0.6911	―
	10月末日	206	―	0.6345	―
	11月末日	162	―	0.6203	―
	12月末日	154	―	0.6049	―
	平成31年 1月末日	163	―	0.6369	―
	2月末日	157	―	0.6477	―
	3月末日	155	―	0.6412	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	12	12	1.0132	1.0212
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	15	15	0.9737	0.9817
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	16	16	1.0324	1.0404
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	18	18	0.9639	0.9719
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	13	13	0.7726	0.7806
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	12	12	0.7411	0.7491
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	9	9	0.6964	0.7044
第8特定期間末	(平成29年 3月27日)	8	8	0.6277	0.6357
第9特定期間末	(平成29年 9月25日)	223	226	0.6507	0.6587
第10特定期間末	(平成30年 3月26日)	369	375	0.5188	0.5268
第11特定期間末	(平成30年 9月25日)	252	258	0.3550	0.3630
第12特定期間末	(平成31年 3月25日)	254	259	0.3743	0.3823
	平成30年 3月末日	377	―	0.5278	―
	4月末日	377	―	0.5253	―
	5月末日	338	―	0.4716	―
	6月末日	333	―	0.4643	―
	7月末日	316	―	0.4426	―
	8月末日	248	―	0.3291	―
	9月末日	263	―	0.3671	―
	10月末日	280	―	0.3923	―
	11月末日	276	―	0.4175	―
	12月末日	268	―	0.3875	―
	平成31年 1月末日	279	―	0.4005	―
	2月末日	291	―	0.4054	―
	3月末日	250	―	0.3776	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 3月25日)	1	1	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成23年 9月26日)	30	30	1.0005	1.0005
第3計算期間末	(平成24年 3月26日)	12	12	1.0008	1.0008
第4計算期間末	(平成24年 9月25日)	1	1	1.0020	1.0020
第5計算期間末	(平成25年 3月25日)	2	2	1.0023	1.0023
第6計算期間末	(平成25年 9月25日)	11	11	1.0022	1.0022
第7計算期間末	(平成26年 3月25日)	11	11	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(平成26年 9月25日)	11	11	1.0023	1.0023
第9計算期間末	(平成27年 3月25日)	11	11	1.0018	1.0018
第10計算期間末	(平成27年 9月25日)	4	4	1.0018	1.0018
第11計算期間末	(平成28年 3月25日)	1	1	1.0014	1.0014
第12計算期間末	(平成28年 9月26日)	1	1	1.0011	1.0011
第13計算期間末	(平成29年 3月27日)	1	1	1.0008	1.0008
第14計算期間末	(平成29年 9月25日)	1	1	1.0003	1.0003
第15計算期間末	(平成30年 3月26日)	0.999755	0.999755	0.9998	0.9998
第16計算期間末	(平成30年 9月25日)	0.999142	0.999142	0.9991	0.9991
第17計算期間末	(平成31年 3月25日)	0.998337	0.998337	0.9983	0.9983
	平成30年 3月末日	0.999751	―	0.9998	―
	4月末日	0.999622	―	0.9996	―
	5月末日	0.999482	―	0.9995	―
	6月末日	0.999445	―	0.9994	―
	7月末日	0.999309	―	0.9993	―
	8月末日	0.999176	―	0.9992	―
	9月末日	0.999139	―	0.9991	―
	10月末日	0.998813	―	0.9988	―
	11月末日	0.998679	―	0.9987	―
	12月末日	0.998643	―	0.9986	―
	平成31年 1月末日	0.998502	―	0.9985	―
	2月末日	0.998371	―	0.9984	―
	3月末日	0.998333	―	0.9983	―