有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2014年 3月25日)	606	608	1.3146	1.3196
第8特定期間末 (2014年 9月25日)	561	567	1.3326	1.3481
第9特定期間末 (2015年 3月25日)	659	666	1.3401	1.3556
第10特定期間末 (2015年 9月25日)	510	516	1.1920	1.2075
第11特定期間末 (2016年 3月25日)	360	366	1.0073	1.0228
第12特定期間末 (2016年 9月26日)	317	320	0.9092	0.9192
第13特定期間末 (2017年 3月27日)	339	343	0.9659	0.9759
第14特定期間末 (2017年 9月25日)	430	434	0.9518	0.9618
第15特定期間末 (2018年 3月26日)	363	367	0.8233	0.8333
第16特定期間末 (2018年 9月25日)	315	319	0.8432	0.8532
第17特定期間末 (2019年 3月25日)	294	296	0.8028	0.8078
第18特定期間末 (2019年9月25日)	263	265	0.7980	0.8030
第19特定期間末 (2020年3月25日)	225	227	0.6849	0.6899
第20特定期間末 (2020年9月25日)	229	231	0.7424	0.7474
第21特定期間末 (2021年3月25日)	220	222	0.7634	0.7684
第22特定期間末 (2021年9月27日)	189	190	0.7670	0.7720
第23特定期間末 (2022年3月25日)	136	137	0.7755	0.7780
第24特定期間末 (2022年9月26日)	148	148	0.8200	0.8225
第25特定期間末 (2023年3月27日)	128	128	0.7557	0.7582
第26特定期間末 (2023年9月25日)	146	146	0.8604	0.8629
2022年9月末日	147	-	0.8147	-
10月末日	154	-	0.8467	-
11月末日	148	-	0.8077	-
12月末日	142	-	0.7752	-
2023年1月末日	143	-	0.7805	-
2月末日	147	-	0.8009	-
3月末日	131	-	0.7720	-
4月末日	132	-	0.7814	-
5月末日	133	-	0.8078	-
6月末日	144	-	0.8381	-
7月末日	140	-	0.8199	-
8月末日	144	-	0.8518	-
9月末日	146	-	0.8621	-

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2014年 3月25日)	5,936	5,983	1.1446	1.1536
第8特定期間末 (2014年 9月25日)	5,432	5,530	1.1111	1.1311
第9特定期間末 (2015年 3月25日)	4,962	5,065	0.9612	0.9812
第10特定期間末 (2015年 9月25日)	3,763	3,868	0.7186	0.7386
第11特定期間末 (2016年 3月25日)	2,830	2,926	0.5890	0.6090
第12特定期間末 (2016年 9月26日)	3,096	3,164	0.5000	0.5110
第13特定期間末 (2017年 3月27日)	3,223	3,294	0.4991	0.5101
第14特定期間末 (2017年 9月25日)	3,416	3,472	0.4859	0.4939
第15特定期間末 (2018年 3月26日)	2,616	2,669	0.3912	0.3992
第16特定期間末 (2018年 9月25日)	1,942	1,962	0.3799	0.3839
第17特定期間末 (2019年 3月25日)	1,538	1,546	0.3538	0.3558
第18特定期間末 (2019年9月25日)	1,295	1,303	0.3362	0.3382
第19特定期間末 (2020年3月25日)	882	889	0.2483	0.2503
第20特定期間末 (2020年9月25日)	1,056	1,063	0.3183	0.3203
第21特定期間末 (2021年3月25日)	1,074	1,080	0.3555	0.3575
第22特定期間末 (2021年9月27日)	953	958	0.3411	0.3431
第23特定期間末 (2022年3月25日)	907	909	0.3571	0.3581
第24特定期間末 (2022年9月26日)	782	784	0.3288	0.3298
第25特定期間末 (2023年3月27日)	704	707	0.3050	0.3060
第26特定期間末 (2023年9月25日)	750	752	0.3357	0.3367
2022年9月末日	768	-	0.3233	-
10月末日	787	-	0.3326	-
11月末日	784	-	0.3310	-
12月末日	752	-	0.3198	-
2023年1月末日	786	-	0.3362	-
2月末日	762	-	0.3279	-
3月末日	726	-	0.3143	-
4月末日	725	-	0.3138	-
5月末日	736	-	0.3192	-
6月末日	774	-	0.3364	-
7月末日	755	-	0.3305	-
8月末日	754	-	0.3343	-
9月末日	745	-	0.3338	-

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2014年 3月25日)	62,790	64,268	0.6373	0.6523
第8特定期間末 (2014年 9月25日)	54,066	55,424	0.5972	0.6122
第9特定期間末 (2015年 3月25日)	38,263	39,570	0.4389	0.4539
第10特定期間末 (2015年 9月25日)	27,061	28,234	0.2770	0.2890
第11特定期間末 (2016年 3月25日)	23,335	23,806	0.2477	0.2527
第12特定期間末 (2016年 9月26日)	19,971	20,352	0.2615	0.2665
第13特定期間末 (2017年 3月27日)	18,840	19,167	0.2880	0.2930
第14特定期間末 (2017年 9月25日)	17,070	17,374	0.2811	0.2861
第15特定期間末 (2018年 3月26日)	12,538	12,819	0.2224	0.2274
第16特定期間末 (2018年 9月25日)	9,131	9,277	0.1878	0.1908
第17特定期間末 (2019年 3月25日)	8,076	8,164	0.1842	0.1862
第18特定期間末 (2019年9月25日)	6,800	6,880	0.1686	0.1706
第19特定期間末 (2020年3月25日)	4,303	4,378	0.1146	0.1166
第20特定期間末 (2020年9月25日)	3,795	3,847	0.1105	0.1120
第21特定期間末 (2021年3月25日)	3,402	3,448	0.1094	0.1109
第22特定期間末 (2021年9月27日)	3,249	3,293	0.1112	0.1127
第23特定期間末 (2022年3月25日)	3,534	3,542	0.1266	0.1269
第24特定期間末 (2022年9月26日)	3,274	3,281	0.1295	0.1298
第25特定期間末 (2023年3月27日)	2,897	2,904	0.1235	0.1238
第26特定期間末 (2023年9月25日)	3,449	3,455	0.1554	0.1557
2022年9月末日	3,153	-	0.1250	-
10月末日	3,307	-	0.1324	-
11月末日	3,145	-	0.1279	-
12月末日	3,012	-	0.1243	-
2023年1月末日	3,112	-	0.1301	-
2月末日	3,120	-	0.1314	-
3月末日	3,027	-	0.1290	-
4月末日	3,117	-	0.1344	-
5月末日	3,199	-	0.1386	-
6月末日	3,427	-	0.1505	-
7月末日	3,433	-	0.1523	-
8月末日	3,441	-	0.1543	-
9月末日	3,363	-	0.1518	-

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2014年 3月25日)	11	11	1.0024	1.0024
第8計算期間末 (2014年 9月25日)	11	11	1.0023	1.0023
第9計算期間末 (2015年 3月25日)	11	11	1.0018	1.0018
第10計算期間末 (2015年 9月25日)	4	4	1.0018	1.0018
第11計算期間末 (2016年 3月25日)	1	1	1.0014	1.0014
第12計算期間末 (2016年 9月26日)	1	1	1.0011	1.0011
第13計算期間末 (2017年 3月27日)	1	1	1.0008	1.0008
第14計算期間末 (2017年 9月25日)	1	1	1.0003	1.0003
第15計算期間末 (2018年 3月26日)	0.999755	0.999755	0.9998	0.9998
第16計算期間末 (2018年 9月25日)	0.999142	0.999142	0.9991	0.9991
第17計算期間末 (2019年 3月25日)	0.998337	0.998337	0.9983	0.9983
第18計算期間末 (2019年9月25日)	0.997817	0.997817	0.9978	0.9978
第19計算期間末 (2020年3月25日)	0.997729	0.997729	0.9977	0.9977
第20計算期間末 (2020年9月25日)	0.997451	0.997451	0.9975	0.9975
第21計算期間末 (2021年3月25日)	0.997270	0.997270	0.9973	0.9973
第22計算期間末 (2021年9月27日)	0.996990	0.996990	0.9970	0.9970
第23計算期間末 (2022年3月25日)	0.996811	0.996811	0.9968	0.9968
第24計算期間末 (2022年9月26日)	0.996526	0.996526	0.9965	0.9965
第25計算期間末 (2023年3月27日)	0.996152	0.996152	0.9962	0.9962
第26計算期間末 (2023年9月25日)	0.995874	0.995874	0.9959	0.9959
2022年9月末日	0.996522	-	0.9965	-
10月末日	0.996395	-	0.9964	-
11月末日	0.996365	-	0.9964	-
12月末日	0.996239	-	0.9962	-
2023年1月末日	0.996207	-	0.9962	-
2月末日	0.996179	-	0.9962	-
3月末日	0.996148	-	0.9961	-
4月末日	0.996120	-	0.9961	-
5月末日	0.996087	-	0.9961	-
6月末日	0.995961	-	0.9960	-
7月末日	0.995930	-	0.9959	-
8月末日	0.995899	-	0.9959	-
9月末日	0.995870	-	0.9959	-