有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2012年 3月26日)	494	496	1.0033	1.0083
第4特定期間末 (2012年 9月25日)	345	346	0.9783	0.9833
第5特定期間末 (2013年 3月25日)	384	386	1.2121	1.2171
第6特定期間末 (2013年 9月25日)	591	593	1.2364	1.2414
第7特定期間末 (2014年 3月25日)	606	608	1.3146	1.3196
第8特定期間末 (2014年 9月25日)	561	567	1.3326	1.3481
第9特定期間末 (2015年 3月25日)	659	666	1.3401	1.3556
第10特定期間末 (2015年 9月25日)	510	516	1.1920	1.2075
第11特定期間末 (2016年 3月25日)	360	366	1.0073	1.0228
第12特定期間末 (2016年 9月26日)	317	320	0.9092	0.9192
第13特定期間末 (2017年 3月27日)	339	343	0.9659	0.9759
第14特定期間末 (2017年 9月25日)	430	434	0.9518	0.9618
第15特定期間末 (2018年 3月26日)	363	367	0.8233	0.8333
第16特定期間末 (2018年 9月25日)	315	319	0.8432	0.8532
第17特定期間末 (2019年 3月25日)	294	296	0.8028	0.8078
第18特定期間末 (2019年9月25日)	263	265	0.7980	0.8030
第19特定期間末 (2020年3月25日)	225	227	0.6849	0.6899
第20特定期間末 (2020年9月25日)	229	231	0.7424	0.7474
第21特定期間末 (2021年3月25日)	220	222	0.7634	0.7684
第22特定期間末 (2021年9月27日)	189	190	0.7670	0.7720
2020年9月末日	230	-	0.7455	-
10月末日	228	-	0.7377	-
11月末日	218	-	0.7485	-
12月末日	217	-	0.7479	-
2021年1月末日	217	-	0.7471	-
2月末日	217	-	0.7547	-
3月末日	223	-	0.7732	-
4月末日	219	-	0.7651	-
5月末日	217	-	0.7690	-
6月末日	219	-	0.7748	-
7月末日	217	-	0.7664	-
8月末日	217	-	0.7661	-
9月末日	190	-	0.7730	-

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2012年 3月26日)	14,892	15,023	1.0276	1.0366
第4特定期間末 (2012年 9月25日)	11,378	11,482	0.9897	0.9987
第5特定期間末 (2013年 3月25日)	9,908	9,981	1.2247	1.2337
第6特定期間末 (2013年 9月25日)	7,114	7,171	1.1227	1.1317
第7特定期間末 (2014年 3月25日)	5,936	5,983	1.1446	1.1536
第8特定期間末 (2014年 9月25日)	5,432	5,530	1.1111	1.1311
第9特定期間末 (2015年 3月25日)	4,962	5,065	0.9612	0.9812
第10特定期間末 (2015年 9月25日)	3,763	3,868	0.7186	0.7386
第11特定期間末 (2016年 3月25日)	2,830	2,926	0.5890	0.6090
第12特定期間末 (2016年 9月26日)	3,096	3,164	0.5000	0.5110
第13特定期間末 (2017年 3月27日)	3,223	3,294	0.4991	0.5101
第14特定期間末 (2017年 9月25日)	3,416	3,472	0.4859	0.4939
第15特定期間末 (2018年 3月26日)	2,616	2,669	0.3912	0.3992
第16特定期間末 (2018年 9月25日)	1,942	1,962	0.3799	0.3839
第17特定期間末 (2019年 3月25日)	1,538	1,546	0.3538	0.3558
第18特定期間末 (2019年9月25日)	1,295	1,303	0.3362	0.3382
第19特定期間末 (2020年3月25日)	882	889	0.2483	0.2503
第20特定期間末 (2020年9月25日)	1,056	1,063	0.3183	0.3203
第21特定期間末 (2021年3月25日)	1,074	1,080	0.3555	0.3575
第22特定期間末 (2021年9月27日)	953	958	0.3411	0.3431
2020年9月末日	1,071	-	0.3237	-
10月末日	1,024	-	0.3154	-
11月末日	1,089	-	0.3376	-
12月末日	1,111	-	0.3473	-
2021年1月末日	1,113	-	0.3495	-
2月末日	1,149	-	0.3664	-
3月末日	1,065	-	0.3590	-
4月末日	1,066	-	0.3631	-
5月末日	1,063	-	0.3626	-
6月末日	1,042	-	0.3568	-
7月末日	988	-	0.3480	-
8月末日	961	-	0.3431	-
9月末日	942	-	0.3411	-

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2012年 3月26日)	98,052	99,849	0.8182	0.8332
第4特定期間末 (2012年 9月25日)	77,307	79,030	0.6730	0.6880
第5特定期間末 (2013年 3月25日)	97,143	99,017	0.7778	0.7928
第6特定期間末 (2013年 9月25日)	79,321	81,062	0.6835	0.6985
第7特定期間末 (2014年 3月25日)	62,790	64,268	0.6373	0.6523
第8特定期間末 (2014年 9月25日)	54,066	55,424	0.5972	0.6122
第9特定期間末 (2015年 3月25日)	38,263	39,570	0.4389	0.4539
第10特定期間末 (2015年 9月25日)	27,061	28,234	0.2770	0.2890
第11特定期間末 (2016年 3月25日)	23,335	23,806	0.2477	0.2527
第12特定期間末 (2016年 9月26日)	19,971	20,352	0.2615	0.2665
第13特定期間末 (2017年 3月27日)	18,840	19,167	0.2880	0.2930
第14特定期間末 (2017年 9月25日)	17,070	17,374	0.2811	0.2861
第15特定期間末 (2018年 3月26日)	12,538	12,819	0.2224	0.2274
第16特定期間末 (2018年 9月25日)	9,131	9,277	0.1878	0.1908
第17特定期間末 (2019年 3月25日)	8,076	8,164	0.1842	0.1862
第18特定期間末 (2019年9月25日)	6,800	6,880	0.1686	0.1706
第19特定期間末 (2020年3月25日)	4,303	4,378	0.1146	0.1166
第20特定期間末 (2020年9月25日)	3,795	3,847	0.1105	0.1120
第21特定期間末 (2021年3月25日)	3,402	3,448	0.1094	0.1109
第22特定期間末 (2021年9月27日)	3,249	3,293	0.1112	0.1127
2020年9月末日	3,763	-	0.1098	-
10月末日	3,566	-	0.1055	-
11月末日	3,838	-	0.1151	-
12月末日	3,860	-	0.1174	-
2021年1月末日	3,616	-	0.1112	-
2月末日	3,558	-	0.1101	-
3月末日	3,329	-	0.1072	-
4月末日	3,471	-	0.1132	-
5月末日	3,526	-	0.1162	-
6月末日	3,680	-	0.1232	-
7月末日	3,503	-	0.1180	-
8月末日	3,369	-	0.1144	-
9月末日	3,235	-	0.1107	-

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2012年 3月26日)	12	12	1.0008	1.0008
第4計算期間末 (2012年 9月25日)	1	1	1.0020	1.0020
第5計算期間末 (2013年 3月25日)	2	2	1.0023	1.0023
第6計算期間末 (2013年 9月25日)	11	11	1.0022	1.0022
第7計算期間末 (2014年 3月25日)	11	11	1.0024	1.0024
第8計算期間末 (2014年 9月25日)	11	11	1.0023	1.0023
第9計算期間末 (2015年 3月25日)	11	11	1.0018	1.0018
第10計算期間末 (2015年 9月25日)	4	4	1.0018	1.0018
第11計算期間末 (2016年 3月25日)	1	1	1.0014	1.0014
第12計算期間末 (2016年 9月26日)	1	1	1.0011	1.0011
第13計算期間末 (2017年 3月27日)	1	1	1.0008	1.0008
第14計算期間末 (2017年 9月25日)	1	1	1.0003	1.0003
第15計算期間末 (2018年 3月26日)	0.999755	0.999755	0.9998	0.9998
第16計算期間末 (2018年 9月25日)	0.999142	0.999142	0.9991	0.9991
第17計算期間末 (2019年 3月25日)	0.998337	0.998337	0.9983	0.9983
第18計算期間末 (2019年9月25日)	0.997817	0.997817	0.9978	0.9978
第19計算期間末 (2020年3月25日)	0.997729	0.997729	0.9977	0.9977
第20計算期間末 (2020年9月25日)	0.997451	0.997451	0.9975	0.9975
第21計算期間末 (2021年3月25日)	0.997270	0.997270	0.9973	0.9973
第22計算期間末 (2021年9月27日)	0.996990	0.996990	0.9970	0.9970
2020年9月末日	0.997446	-	0.9974	-
10月末日	0.997416	-	0.9974	-
11月末日	0.997385	-	0.9974	-
12月末日	0.997355	-	0.9974	-
2021年1月末日	0.997325	-	0.9973	-
2月末日	0.997297	-	0.9973	-
3月末日	0.997264	-	0.9973	-
4月末日	0.997234	-	0.9972	-
5月末日	0.997203	-	0.9972	-
6月末日	0.997079	-	0.9971	-
7月末日	0.997049	-	0.9970	-
8月末日	0.997017	-	0.9970	-
9月末日	0.996987	-	0.9970	-