有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 9月26日 | 第13期特定期間 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,365,232 | 11,636,100 |
| 有価証券売買等損益 | △13,788,135 | 31,674,506 |
| 営業収益合計 | △1,422,903 | 43,310,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,189 | 3,340 |
| 受託者報酬 | 56,082 | 55,984 |
| 委託者報酬 | 1,962,633 | 1,959,267 |
| その他費用 | 14,811 | 15,390 |
| 営業費用合計 | 2,036,715 | 2,033,981 |
| 営業利益 | △3,459,618 | 41,276,625 |
| 経常利益 | △3,459,618 | 41,276,625 |
| 当期純利益 | △3,459,618 | 41,276,625 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,523 | 20,014 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,600,092 | △31,705,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,244 | 532,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 772,839 | 435,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,405 | 96,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,343 | 968,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,824 | 44,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,519 | 924,558 |
| 分配金 | 31,065,951 | 21,115,050 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,705,053 | △12,000,036 |
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