有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成29年 9月26日 至 平成30年 3月26日 | 第16期特定期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,919,254 | 12,223,665 |
| 有価証券売買等損益 | △42,282,261 | 23,049,414 |
| その他収益 | - | 2,332 |
| 営業収益合計 | △28,363,007 | 35,275,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,910 | 5,639 |
| 受託者報酬 | 67,537 | 56,836 |
| 委託者報酬 | 2,363,868 | 1,989,268 |
| その他費用 | 6,793 | 5,631 |
| 営業費用合計 | 2,443,108 | 2,057,374 |
| 営業利益 | △30,806,115 | 33,218,037 |
| 経常利益 | △30,806,115 | 33,218,037 |
| 当期純利益 | △30,806,115 | 33,218,037 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △288,555 | 367,423 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,802,444 | △77,921,038 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,936 | 11,503,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,936 | 11,503,024 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,722 | 621,473 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,722 | 621,473 |
| 分配金 | 27,124,248 | 24,436,269 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,921,038 | △58,625,142 |
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