有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年9月26日至 2021年3月25日	当期自 2021年3月26日至 2021年9月27日
営業収益
受取配当金	7,537,543	7,231,416
有価証券売買等損益	8,680,119	3,360,907
営業収益合計	16,217,662	10,592,323
営業費用
支払利息	636	472
受託者報酬	36,230	36,703
委託者報酬	1,269,554	1,285,893
その他費用	3,119	3,158
営業費用合計	1,309,539	1,326,226
営業利益又は営業損失(△)	14,908,123	9,266,097
経常利益又は経常損失(△)	14,908,123	9,266,097
当期純利益又は当期純損失(△)	14,908,123	9,266,097
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,826	112,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,682,296	△68,371,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,800,141	10,664,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,800,141	10,664,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	624,112	636,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	624,112	636,674
分配金	8,797,274	8,349,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,371,592	△57,539,117