有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期特定期間 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | 第14期特定期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,636,100 | 12,019,677 |
| 有価証券売買等損益 | 31,674,506 | 9,779,690 |
| 営業収益合計 | 43,310,606 | 21,799,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,340 | 5,643 |
| 受託者報酬 | 55,984 | 59,498 |
| 委託者報酬 | 1,959,267 | 2,082,319 |
| その他費用 | 15,390 | 15,244 |
| 営業費用合計 | 2,033,981 | 2,162,704 |
| 営業利益 | 41,276,625 | 19,636,663 |
| 経常利益 | 41,276,625 | 19,636,663 |
| 当期純利益 | 41,276,625 | 19,636,663 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,014 | 123,894 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,705,053 | △12,000,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,151 | 724,183 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,666 | 724,183 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,485 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 968,695 | 6,210,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,137 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,558 | 6,210,161 |
| 分配金 | 21,115,050 | 23,829,199 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,000,036 | △21,802,444 |
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