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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)

    【提出】
    2016/11/10 9:14
    【資料】
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    【項目】
    45項目
    ①【純資産の推移】

    期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間末(平成28年 8月10日)24,608,679,86424,608,679,8640.84310.8431
    平成27年 8月末日22,420,392,154―0.9144―
    9月末日25,294,386,406―0.8650―
    10月末日29,077,302,402―0.9383―
    11月末日33,481,673,701―0.9937―
    12月末日34,150,771,566―0.9394―
    平成28年 1月末日29,499,374,225―0.8198―
    2月末日28,876,843,504―0.8074―
    3月末日29,938,356,877―0.8497―
    4月末日29,835,053,103―0.8691―
    5月末日28,910,689,735―0.8812―
    6月末日24,695,540,738―0.7856―
    7月末日25,512,041,680―0.8554―
    8月末日23,441,675,212―0.8753―

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