有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月10日) | 24,608,679,864 | 24,608,679,864 | 0.8431 | 0.8431 |
| 平成27年 8月末日 | 22,420,392,154 | ― | 0.9144 | ― | |
| 9月末日 | 25,294,386,406 | ― | 0.8650 | ― | |
| 10月末日 | 29,077,302,402 | ― | 0.9383 | ― | |
| 11月末日 | 33,481,673,701 | ― | 0.9937 | ― | |
| 12月末日 | 34,150,771,566 | ― | 0.9394 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 29,499,374,225 | ― | 0.8198 | ― | |
| 2月末日 | 28,876,843,504 | ― | 0.8074 | ― | |
| 3月末日 | 29,938,356,877 | ― | 0.8497 | ― | |
| 4月末日 | 29,835,053,103 | ― | 0.8691 | ― | |
| 5月末日 | 28,910,689,735 | ― | 0.8812 | ― | |
| 6月末日 | 24,695,540,738 | ― | 0.7856 | ― | |
| 7月末日 | 25,512,041,680 | ― | 0.8554 | ― | |
| 8月末日 | 23,441,675,212 | ― | 0.8753 | ― | |
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