有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月10日) | 24,608,679,864 | 24,608,679,864 | 0.8431 | 0.8431 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 8月10日) | 29,888,958,737 | 29,888,958,737 | 1.0925 | 1.0925 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 8月10日) | 28,932,909,082 | 28,932,909,082 | 1.3099 | 1.3099 |
| 平成29年 8月末日 | 29,840,005,154 | ― | 1.0803 | ― | |
| 9月末日 | 33,176,871,853 | ― | 1.1861 | ― | |
| 10月末日 | 37,743,277,108 | ― | 1.2195 | ― | |
| 11月末日 | 38,738,189,331 | ― | 1.2290 | ― | |
| 12月末日 | 38,481,901,073 | ― | 1.2323 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 38,317,907,787 | ― | 1.2296 | ― | |
| 2月末日 | 36,081,538,729 | ― | 1.1665 | ― | |
| 3月末日 | 34,633,511,409 | ― | 1.1437 | ― | |
| 4月末日 | 33,840,425,391 | ― | 1.1969 | ― | |
| 5月末日 | 32,265,830,450 | ― | 1.2416 | ― | |
| 6月末日 | 29,826,180,691 | ― | 1.2520 | ― | |
| 7月末日 | 28,322,872,569 | ― | 1.2691 | ― | |
| 8月末日 | 24,896,157,764 | ― | 1.3335 | ― | |
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