有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月10日) | 24,608,679,864 | 24,608,679,864 | 0.8431 | 0.8431 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 8月10日) | 29,888,958,737 | 29,888,958,737 | 1.0925 | 1.0925 |
| 平成28年 8月末日 | 23,441,675,212 | ― | 0.8753 | ― | |
| 9月末日 | 20,478,346,464 | ― | 0.8511 | ― | |
| 10月末日 | 18,703,095,032 | ― | 0.8395 | ― | |
| 11月末日 | 18,804,441,973 | ― | 1.0216 | ― | |
| 12月末日 | 14,692,938,273 | ― | 1.1025 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 13,705,180,530 | ― | 1.0594 | ― | |
| 2月末日 | 14,222,417,614 | ― | 1.0908 | ― | |
| 3月末日 | 20,370,560,169 | ― | 1.0633 | ― | |
| 4月末日 | 25,168,629,543 | ― | 1.0726 | ― | |
| 5月末日 | 27,824,490,649 | ― | 1.0627 | ― | |
| 6月末日 | 29,413,604,841 | ― | 1.1183 | ― | |
| 7月末日 | 28,890,142,893 | ― | 1.0998 | ― | |
| 8月末日 | 29,840,005,154 | ― | 1.0803 | ― | |
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