有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月10日) | 24,608 | 24,608 | 0.8431 | 0.8431 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 8月10日) | 29,888 | 29,888 | 1.0925 | 1.0925 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 8月10日) | 28,932 | 28,932 | 1.3099 | 1.3099 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 8月13日) | 21,057 | 21,057 | 1.0290 | 1.0290 |
| 平成30年 8月末日 | 24,896 | ― | 1.3335 | ― | |
| 9月末日 | 23,912 | ― | 1.3239 | ― | |
| 10月末日 | 20,932 | ― | 1.1520 | ― | |
| 11月末日 | 21,641 | ― | 1.1734 | ― | |
| 12月末日 | 18,236 | ― | 0.9908 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 19,895 | ― | 1.0917 | ― | |
| 2月末日 | 21,309 | ― | 1.1603 | ― | |
| 3月末日 | 20,537 | ― | 1.1224 | ― | |
| 4月末日 | 22,643 | ― | 1.1672 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 21,658 | ― | 1.0474 | ― | |
| 6月末日 | 22,589 | ― | 1.0922 | ― | |
| 7月末日 | 23,017 | ― | 1.1205 | ― | |
| 8月末日 | 21,026 | ― | 1.0330 | ― | |
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