純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,205,923,689,410
追加型株式投資信託	854	13,003,927,185,717
単位型公社債投資信託	46	183,614,446,405
単位型株式投資信託	153	1,116,875,953,733
合計	1,091	15,510,341,275,265

2019/02/08 9:04

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,627,581	1.54
純資産総額		944,040,223	100.00

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2019/02/08 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)2019/02/08 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/02/08 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年11月 8日現在
負債合計	13,643,187
純資産の部
元本等

注記表

2019/02/08 9:04