新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

【提出】: 2019/02/08 9:04
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【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月 9日)	901,211,221	901,211,221	0.9647	0.9647
第2計算期間末	(平成29年 5月 8日)	1,589,377,230	1,589,377,230	0.9513	0.9513
第3計算期間末	(平成30年 5月 8日)	820,099,210	820,099,210	0.9224	0.9224
	平成29年11月末日	949,857,269	―	0.9367	―
	12月末日	1,076,992,018	―	0.9358	―
	平成30年 1月末日	776,486,301	―	0.9412	―
	2月末日	809,999,730	―	0.9179	―
	3月末日	809,011,018	―	0.9304	―
	4月末日	811,873,906	―	0.9245	―
	5月末日	833,286,448	―	0.9174	―
	6月末日	855,151,896	―	0.9190	―
	7月末日	873,533,591	―	0.9151	―
	8月末日	878,685,944	―	0.9108	―
	9月末日	884,250,579	―	0.9142	―
	10月末日	888,565,093	―	0.9112	―
	11月末日	944,040,223	―	0.9121	―

開示資料

決算

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