新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月 9日)	901,211,221	901,211,221	0.9647	0.9647
第2計算期間末	(平成29年 5月 8日)	1,589,377,230	1,589,377,230	0.9513	0.9513
	平成28年 5月末日	924,961,319	―	0.9593	―
	6月末日	990,106,992	―	0.9656	―
	7月末日	1,050,942,511	―	0.9641	―
	8月末日	1,061,060,847	―	0.9632	―
	9月末日	1,109,047,704	―	0.9644	―
	10月末日	1,231,416,275	―	0.9572	―
	11月末日	1,235,541,034	―	0.9560	―
	12月末日	1,278,613,659	―	0.9587	―
	平成29年 1月末日	1,319,974,820	―	0.9584	―
	2月末日	1,621,040,921	―	0.9573	―
	3月末日	1,655,758,886	―	0.9488	―
	4月末日	1,678,439,480	―	0.9487	―
	5月末日	1,585,005,090	―	0.9468	―

開示資料

決算

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