有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 901 | 901 | 0.9647 | 0.9647 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 1,589 | 1,589 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 820 | 820 | 0.9224 | 0.9224 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 5月 8日) | 1,157 | 1,157 | 0.9266 | 0.9266 |
| 平成30年 5月末日 | 833 | ― | 0.9174 | ― | |
| 6月末日 | 855 | ― | 0.9190 | ― | |
| 7月末日 | 873 | ― | 0.9151 | ― | |
| 8月末日 | 878 | ― | 0.9108 | ― | |
| 9月末日 | 884 | ― | 0.9142 | ― | |
| 10月末日 | 888 | ― | 0.9112 | ― | |
| 11月末日 | 944 | ― | 0.9121 | ― | |
| 12月末日 | 959 | ― | 0.9205 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,124 | ― | 0.9074 | ― | |
| 2月末日 | 1,143 | ― | 0.9174 | ― | |
| 3月末日 | 1,167 | ― | 0.9323 | ― | |
| 4月末日 | 1,164 | ― | 0.9292 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,165 | ― | 0.9305 | ― | |
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