半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 901,211,221 | 901,211,221 | 0.9647 | 0.9647 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 1,589,377,230 | 1,589,377,230 | 0.9513 | 0.9513 |
| 平成28年11月末日 | 1,235,541,034 | ― | 0.9560 | ― | |
| 12月末日 | 1,278,613,659 | ― | 0.9587 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,319,974,820 | ― | 0.9584 | ― | |
| 2月末日 | 1,621,040,921 | ― | 0.9573 | ― | |
| 3月末日 | 1,655,758,886 | ― | 0.9488 | ― | |
| 4月末日 | 1,678,439,480 | ― | 0.9487 | ― | |
| 5月末日 | 1,585,005,090 | ― | 0.9468 | ― | |
| 6月末日 | 1,356,713,448 | ― | 0.9447 | ― | |
| 7月末日 | 1,372,509,718 | ― | 0.9430 | ― | |
| 8月末日 | 1,246,650,404 | ― | 0.9414 | ― | |
| 9月末日 | 1,250,227,941 | ― | 0.9471 | ― | |
| 10月末日 | 1,158,032,348 | ― | 0.9429 | ― | |
| 11月末日 | 949,857,269 | ― | 0.9367 | ― | |
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