半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 901,211,221 | 901,211,221 | 0.9647 | 0.9647 |
| 平成27年11月末日 | 1,006,866 | ― | 1.0069 | ― | |
| 12月末日 | 29,184,063 | ― | 0.9955 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 271,690,954 | ― | 0.9774 | ― | |
| 2月末日 | 602,771,813 | ― | 0.9805 | ― | |
| 3月末日 | 835,562,459 | ― | 0.9786 | ― | |
| 4月末日 | 896,345,757 | ― | 0.9629 | ― | |
| 5月末日 | 924,961,319 | ― | 0.9593 | ― | |
| 6月末日 | 990,106,992 | ― | 0.9656 | ― | |
| 7月末日 | 1,050,942,511 | ― | 0.9641 | ― | |
| 8月末日 | 1,061,060,847 | ― | 0.9632 | ― | |
| 9月末日 | 1,109,047,704 | ― | 0.9644 | ― | |
| 10月末日 | 1,231,416,275 | ― | 0.9572 | ― | |
| 11月末日 | 1,235,541,034 | ― | 0.9560 | ― | |
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