半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 450,487,761 | 450,487,761 | 0.9450 | 0.9450 |
| 平成27年11月末日 | 205,636,123 | ― | 1.0282 | ― | |
| 12月末日 | 217,196,100 | ― | 1.0008 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 321,891,008 | ― | 0.9069 | ― | |
| 2月末日 | 410,905,351 | ― | 0.8892 | ― | |
| 3月末日 | 444,006,431 | ― | 0.9651 | ― | |
| 4月末日 | 449,571,941 | ― | 0.9452 | ― | |
| 5月末日 | 458,404,905 | ― | 0.9478 | ― | |
| 6月末日 | 451,256,809 | ― | 0.9099 | ― | |
| 7月末日 | 476,950,118 | ― | 0.9729 | ― | |
| 8月末日 | 475,086,703 | ― | 0.9662 | ― | |
| 9月末日 | 474,554,786 | ― | 0.9282 | ― | |
| 10月末日 | 499,673,244 | ― | 0.8884 | ― | |
| 11月末日 | 367,986,908 | ― | 1.0123 | ― | |
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