有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 450 | 450 | 0.9450 | 0.9450 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 423 | 423 | 1.0780 | 1.0780 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 1,236 | 1,236 | 1.0359 | 1.0359 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 5月 8日) | 1,132 | 1,132 | 1.1004 | 1.1004 |
| 平成30年 5月末日 | 1,300 | ― | 1.0583 | ― | |
| 6月末日 | 1,383 | ― | 1.1077 | ― | |
| 7月末日 | 1,404 | ― | 1.1076 | ― | |
| 8月末日 | 1,452 | ― | 1.1358 | ― | |
| 9月末日 | 1,429 | ― | 1.1173 | ― | |
| 10月末日 | 1,405 | ― | 1.0898 | ― | |
| 11月末日 | 1,326 | ― | 1.1047 | ― | |
| 12月末日 | 1,216 | ― | 1.0041 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,138 | ― | 1.0962 | ― | |
| 2月末日 | 1,144 | ― | 1.1032 | ― | |
| 3月末日 | 1,176 | ― | 1.1303 | ― | |
| 4月末日 | 1,146 | ― | 1.1110 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,104 | ― | 1.0675 | ― | |
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