有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 450,487,761 | 450,487,761 | 0.9450 | 0.9450 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 423,680,651 | 423,680,651 | 1.0780 | 1.0780 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 1,236,298,039 | 1,236,298,039 | 1.0359 | 1.0359 |
| 平成29年 5月末日 | 472,936,291 | ― | 1.0326 | ― | |
| 6月末日 | 493,674,285 | ― | 1.0649 | ― | |
| 7月末日 | 575,275,865 | ― | 1.0695 | ― | |
| 8月末日 | 567,045,451 | ― | 1.0433 | ― | |
| 9月末日 | 582,001,122 | ― | 1.0780 | ― | |
| 10月末日 | 615,321,959 | ― | 1.0588 | ― | |
| 11月末日 | 805,790,163 | ― | 1.0635 | ― | |
| 12月末日 | 952,419,608 | ― | 1.1088 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,116,043,206 | ― | 1.0332 | ― | |
| 2月末日 | 1,126,152,047 | ― | 0.9603 | ― | |
| 3月末日 | 1,123,301,381 | ― | 0.9716 | ― | |
| 4月末日 | 1,183,628,595 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 1,300,567,388 | ― | 1.0583 | ― | |
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