- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 450,487,761 | 450,487,761 | 0.9450 | 0.9450 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 423,680,651 | 423,680,651 | 1.0780 | 1.0780 |
| 平成28年 5月末日 | 458,404,905 | ― | 0.9478 | ― | |
| 6月末日 | 451,256,809 | ― | 0.9099 | ― | |
| 7月末日 | 476,950,118 | ― | 0.9729 | ― | |
| 8月末日 | 475,086,703 | ― | 0.9662 | ― | |
| 9月末日 | 474,554,786 | ― | 0.9282 | ― | |
| 10月末日 | 499,673,244 | ― | 0.8884 | ― | |
| 11月末日 | 367,986,908 | ― | 1.0123 | ― | |
| 12月末日 | 403,081,875 | ― | 1.0850 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 406,907,214 | ― | 1.0776 | ― | |
| 2月末日 | 415,049,354 | ― | 1.1071 | ― | |
| 3月末日 | 421,612,335 | ― | 1.0880 | ― | |
| 4月末日 | 434,030,074 | ― | 1.1058 | ― | |
| 5月末日 | 472,936,291 | ― | 1.0326 | ― | |
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