有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 816,060,232 | 816,060,232 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 698,400,795 | 698,400,795 | 0.9541 | 0.9541 |
| 平成28年 5月末日 | 846,923,696 | ― | 0.9673 | ― | |
| 6月末日 | 894,545,596 | ― | 0.9605 | ― | |
| 7月末日 | 911,717,644 | ― | 0.9673 | ― | |
| 8月末日 | 921,261,692 | ― | 0.9672 | ― | |
| 9月末日 | 954,921,280 | ― | 0.9604 | ― | |
| 10月末日 | 894,530,772 | ― | 0.9460 | ― | |
| 11月末日 | 896,657,039 | ― | 0.9437 | ― | |
| 12月末日 | 937,635,336 | ― | 0.9561 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 951,439,871 | ― | 0.9394 | ― | |
| 2月末日 | 831,527,871 | ― | 0.9419 | ― | |
| 3月末日 | 854,484,884 | ― | 0.9391 | ― | |
| 4月末日 | 872,107,645 | ― | 0.9456 | ― | |
| 5月末日 | 701,186,132 | ― | 0.9561 | ― | |
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