有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【純資産の推移】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 816 | 816 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 698 | 698 | 0.9541 | 0.9541 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 535 | 535 | 0.9524 | 0.9524 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 5月 8日) | 746 | 746 | 0.9577 | 0.9577 |
| 平成30年 5月末日 | 540 | ― | 0.9402 | ― | |
| 6月末日 | 558 | ― | 0.9494 | ― | |
| 7月末日 | 574 | ― | 0.9525 | ― | |
| 8月末日 | 579 | ― | 0.9511 | ― | |
| 9月末日 | 588 | ― | 0.9633 | ― | |
| 10月末日 | 583 | ― | 0.9491 | ― | |
| 11月末日 | 621 | ― | 0.9557 | ― | |
| 12月末日 | 623 | ― | 0.9529 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 730 | ― | 0.9446 | ― | |
| 2月末日 | 742 | ― | 0.9548 | ― | |
| 3月末日 | 756 | ― | 0.9680 | ― | |
| 4月末日 | 754 | ― | 0.9640 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 749 | ― | 0.9595 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
