半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【純資産の推移】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 816,060,232 | 816,060,232 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 698,400,795 | 698,400,795 | 0.9541 | 0.9541 |
| 平成28年11月末日 | 896,657,039 | ― | 0.9437 | ― | |
| 12月末日 | 937,635,336 | ― | 0.9561 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 951,439,871 | ― | 0.9394 | ― | |
| 2月末日 | 831,527,871 | ― | 0.9419 | ― | |
| 3月末日 | 854,484,884 | ― | 0.9391 | ― | |
| 4月末日 | 872,107,645 | ― | 0.9456 | ― | |
| 5月末日 | 701,186,132 | ― | 0.9561 | ― | |
| 6月末日 | 670,406,367 | ― | 0.9689 | ― | |
| 7月末日 | 679,832,486 | ― | 0.9692 | ― | |
| 8月末日 | 600,805,053 | ― | 0.9807 | ― | |
| 9月末日 | 601,049,931 | ― | 0.9843 | ― | |
| 10月末日 | 525,629,280 | ― | 0.9833 | ― | |
| 11月末日 | 507,182,180 | ― | 0.9822 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
