半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
①【純資産の推移】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 816,060,232 | 816,060,232 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 698,400,795 | 698,400,795 | 0.9541 | 0.9541 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 535,847,688 | 535,847,688 | 0.9524 | 0.9524 |
| 平成29年11月末日 | 507,182,180 | ― | 0.9822 | ― | |
| 12月末日 | 579,701,810 | ― | 0.9919 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 427,019,516 | ― | 0.9701 | ― | |
| 2月末日 | 446,118,541 | ― | 0.9471 | ― | |
| 3月末日 | 525,350,084 | ― | 0.9538 | ― | |
| 4月末日 | 533,345,781 | ― | 0.9594 | ― | |
| 5月末日 | 540,159,068 | ― | 0.9402 | ― | |
| 6月末日 | 558,563,526 | ― | 0.9494 | ― | |
| 7月末日 | 574,383,189 | ― | 0.9525 | ― | |
| 8月末日 | 579,247,069 | ― | 0.9511 | ― | |
| 9月末日 | 588,041,936 | ― | 0.9633 | ― | |
| 10月末日 | 583,331,079 | ― | 0.9491 | ― | |
| 11月末日 | 621,098,227 | ― | 0.9557 | ― | |
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