有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
企業価値成長小型株ファンド
企業価値成長小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 1,656,769,748 | 1,656,769,748 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 967,554,994 | 1,068,779,936 | 1.1183 | 1.2353 |
| 平成28年 2月末日 | 999,807,471 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 1,386,378,877 | ― | 1.0896 | ― | |
| 4月末日 | 1,455,202,185 | ― | 1.0580 | ― | |
| 5月末日 | 1,695,423,903 | ― | 1.1022 | ― | |
| 6月末日 | 1,704,589,821 | ― | 1.0708 | ― | |
| 7月末日 | 1,772,932,750 | ― | 1.0633 | ― | |
| 8月末日 | 1,680,665,574 | ― | 0.9801 | ― | |
| 9月末日 | 1,649,966,137 | ― | 1.0561 | ― | |
| 10月末日 | 1,563,353,386 | ― | 1.0943 | ― | |
| 11月末日 | 1,415,237,930 | ― | 1.1142 | ― | |
| 12月末日 | 1,327,446,491 | ― | 1.1639 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,219,977,493 | ― | 1.2009 | ― | |
| 2月末日 | 948,891,153 | ― | 1.1132 | ― | |
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