有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
企業価値成長小型株ファンド
企業価値成長小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 1,656 | 1,656 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 967 | 1,068 | 1.1183 | 1.2353 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 1,524 | 1,701 | 1.1643 | 1.2993 |
| 第4計算期間末 | (平成30年 2月20日) | 3,585 | 4,135 | 1.2711 | 1.4661 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 8月20日) | 8,205 | 9,316 | 1.1445 | 1.2995 |
| 第6計算期間末 | (平成31年 2月20日) | 13,827 | 14,865 | 1.1322 | 1.2172 |
| 第7計算期間末 | (令和 1年 8月20日) | 17,212 | 18,310 | 1.0973 | 1.1673 |
| 平成30年 8月末日 | 9,846 | ― | 1.2757 | ― | |
| 9月末日 | 11,628 | ― | 1.3778 | ― | |
| 10月末日 | 11,536 | ― | 1.1986 | ― | |
| 11月末日 | 13,541 | ― | 1.3089 | ― | |
| 12月末日 | 12,097 | ― | 1.0992 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 13,903 | ― | 1.1742 | ― | |
| 2月末日 | 14,268 | ― | 1.1356 | ― | |
| 3月末日 | 15,796 | ― | 1.2054 | ― | |
| 4月末日 | 15,987 | ― | 1.2250 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 16,789 | ― | 1.2496 | ― | |
| 6月末日 | 16,997 | ― | 1.1959 | ― | |
| 7月末日 | 18,384 | ― | 1.2084 | ― | |
| 8月末日 | 17,193 | ― | 1.0731 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
