有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
企業価値成長小型株ファンド
企業価値成長小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 1,656,769,748 | 1,656,769,748 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 967,554,994 | 1,068,779,936 | 1.1183 | 1.2353 |
| 第3計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 1,524,305,547 | 1,701,042,165 | 1.1643 | 1.2993 |
| 平成28年 8月末日 | 1,680,665,574 | ― | 0.9801 | ― | |
| 9月末日 | 1,649,966,137 | ― | 1.0561 | ― | |
| 10月末日 | 1,563,353,386 | ― | 1.0943 | ― | |
| 11月末日 | 1,415,237,930 | ― | 1.1142 | ― | |
| 12月末日 | 1,327,446,491 | ― | 1.1639 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,219,977,493 | ― | 1.2009 | ― | |
| 2月末日 | 948,891,153 | ― | 1.1132 | ― | |
| 3月末日 | 1,096,849,096 | ― | 1.1669 | ― | |
| 4月末日 | 1,219,350,105 | ― | 1.1674 | ― | |
| 5月末日 | 1,316,039,932 | ― | 1.2482 | ― | |
| 6月末日 | 1,412,868,786 | ― | 1.2688 | ― | |
| 7月末日 | 1,555,946,783 | ― | 1.3007 | ― | |
| 8月末日 | 1,870,480,846 | ― | 1.2314 | ― | |
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