有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
直近日(2025年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年 8月22日) | 1,656 | 1,656 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第2計算期間末 (2017年 2月20日) | 967 | 1,068 | 1.1183 | 1.2353 |
| 第3計算期間末 (2017年 8月21日) | 1,524 | 1,701 | 1.1643 | 1.2993 |
| 第4計算期間末 (2018年 2月20日) | 3,585 | 4,135 | 1.2711 | 1.4661 |
| 第5計算期間末 (2018年 8月20日) | 8,205 | 9,316 | 1.1445 | 1.2995 |
| 第6計算期間末 (2019年 2月20日) | 13,827 | 14,865 | 1.1322 | 1.2172 |
| 第7計算期間末 (2019年 8月20日) | 17,212 | 18,310 | 1.0973 | 1.1673 |
| 第8計算期間末 (2020年2月20日) | 16,643 | 18,370 | 1.1078 | 1.2228 |
| 第9計算期間末 (2020年8月20日) | 20,291 | 23,919 | 1.3144 | 1.5494 |
| 第10計算期間末 (2021年2月22日) | 46,032 | 46,032 | 1.7084 | 1.7084 |
| 第11計算期間末 (2021年8月20日) | 45,409 | 45,409 | 1.5905 | 1.5905 |
| 第12計算期間末 (2022年2月21日) | 30,188 | 30,188 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第13計算期間末 (2022年8月22日) | 40,709 | 40,709 | 1.5843 | 1.5843 |
| 第14計算期間末 (2023年2月20日) | 44,901 | 44,901 | 1.5954 | 1.5954 |
| 第15計算期間末 (2023年8月21日) | 46,951 | 46,951 | 1.5809 | 1.5809 |
| 第16計算期間末 (2024年2月20日) | 46,370 | 46,370 | 1.7878 | 1.7878 |
| 第17計算期間末 (2024年8月20日) | 36,700 | 36,700 | 1.6456 | 1.6456 |
| 第18計算期間末 (2025年2月20日) | 31,911 | 31,911 | 1.6641 | 1.6641 |
| 第19計算期間末 (2025年8月20日) | 30,021 | 30,021 | 1.9268 | 1.9268 |
| 2024年8月末日 | 38,008 | - | 1.7057 | - |
| 9月末日 | 37,258 | - | 1.7001 | - |
| 10月末日 | 35,383 | - | 1.6583 | - |
| 11月末日 | 35,411 | - | 1.6996 | - |
| 12月末日 | 33,889 | - | 1.7057 | - |
| 2025年1月末日 | 32,707 | - | 1.6784 | - |
| 2月末日 | 30,299 | - | 1.5873 | - |
| 3月末日 | 30,117 | - | 1.6028 | - |
| 4月末日 | 30,358 | - | 1.6230 | - |
| 5月末日 | 31,328 | - | 1.7032 | - |
| 6月末日 | 31,227 | - | 1.8186 | - |
| 7月末日 | 30,076 | - | 1.8560 | - |
| 8月末日 | 29,551 | - | 1.9261 | - |
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