有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年 2月29日 至 平成28年 8月22日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △63,452,720 |
| 営業収益合計 | △63,452,715 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 4,209 |
| 受託者報酬 | 392,875 |
| 委託者報酬 | 11,000,374 |
| その他費用 | 60,696 |
| 営業費用合計 | 11,458,154 |
| 営業利益 | △74,910,869 |
| 経常利益 | △74,910,869 |
| 当期純利益 | △74,910,869 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,534,294 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,270,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,270,328 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,958,610 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,958,610 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,133,445 |
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