有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2021年8月21日至 2022年2月21日	第13期自 2022年2月22日至 2022年8月22日
営業収益
受取利息	1,268	1,408
有価証券売買等損益	△1,490,918,364	4,715,486,015
営業収益合計	△1,490,917,096	4,715,487,423
営業費用
支払利息	50,594	32,361
受託者報酬	11,566,551	9,794,980
委託者報酬	323,864,686	274,260,500
その他費用	243,324	216,885
営業費用合計	335,725,155	284,304,726
営業利益又は営業損失(△)	△1,826,642,251	4,431,182,697
経常利益又は経常損失(△)	△1,826,642,251	4,431,182,697
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,826,642,251	4,431,182,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,226,757,759	213,871,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,858,744,627	8,631,160,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,480,616	3,319,238,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,480,616	3,319,238,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,251,665,137	1,152,990,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,251,665,137	1,152,990,440
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,631,160,096	15,014,719,304