- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 8月20日 | 第6期 自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,596,077 | 583,958,469 |
| その他収益 | 14,903 | - |
| 営業収益合計 | 28,610,980 | 583,958,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,807 | 62,012 |
| 受託者報酬 | 1,842,359 | 3,289,297 |
| 委託者報酬 | 51,585,945 | 92,100,277 |
| その他費用 | 58,892 | 100,854 |
| 営業費用合計 | 53,521,003 | 95,552,440 |
| 営業利益 | △24,910,023 | 488,406,029 |
| 経常利益 | △24,910,023 | 488,406,029 |
| 当期純利益 | △24,910,023 | 488,406,029 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 72,635,970 | 122,915,143 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 764,676,407 | 1,036,207,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,792,204,531 | 1,557,434,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,792,204,531 | 1,557,434,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,939,151 | 306,131,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,939,151 | 306,131,375 |
| 分配金 | 1,111,188,703 | 1,038,042,126 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,207,091 | 1,614,958,933 |
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