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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成30年 8月21日至平成31年 2月20日	第7期自平成31年 2月21日至令和 1年 8月20日
営業収益
有価証券売買等損益	583,958,469	461,402,303
営業収益合計	583,958,469	461,402,303
営業費用
支払利息	62,012	76,506
受託者報酬	3,289,297	4,372,728
委託者報酬	92,100,277	122,436,103
その他費用	100,854	132,875
営業費用合計	95,552,440	127,018,212
営業利益	488,406,029	334,384,091
経常利益	488,406,029	334,384,091
当期純利益	488,406,029	334,384,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	122,915,143	203,498,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,036,207,091	1,614,958,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557,434,457	1,331,299,114
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557,434,457	1,331,299,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	306,131,375	452,450,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,131,375	452,450,375
分配金	1,038,042,126	1,098,014,441
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,614,958,933	1,526,678,678

開示資料

決算

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