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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/01/17 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 15項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成28年 4月末日	7,054,870,151	―	0.9976	―
	5月末日	11,209,847,255	―	1.0317	―
	6月末日	11,996,754,023	―	0.9320	―
	7月末日	13,513,198,734	―	0.9975	―
	8月末日	13,894,985,564	―	0.9943	―
	9月末日	13,676,056,432	―	0.9784	―
	10月末日	13,998,310,749	―	0.9912	―

開示資料

決算

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