有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 12,206,785,272 | 12,316,059,695 | 1.1171 | 1.1271 |
| 第2計算期間末 | (平成30年 4月17日) | 5,135,611,270 | 5,176,081,665 | 1.2690 | 1.2790 |
| 平成29年 4月末日 | 11,701,883,159 | ― | 1.1920 | ― | |
| 5月末日 | 10,139,803,999 | ― | 1.2266 | ― | |
| 6月末日 | 8,134,697,341 | ― | 1.2329 | ― | |
| 7月末日 | 7,549,466,567 | ― | 1.2507 | ― | |
| 8月末日 | 6,759,079,706 | ― | 1.2473 | ― | |
| 9月末日 | 6,504,403,022 | ― | 1.2762 | ― | |
| 10月末日 | 6,659,212,688 | ― | 1.2915 | ― | |
| 11月末日 | 6,336,347,494 | ― | 1.2956 | ― | |
| 12月末日 | 6,038,868,258 | ― | 1.3198 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,936,990,654 | ― | 1.3405 | ― | |
| 2月末日 | 5,581,224,980 | ― | 1.3139 | ― | |
| 3月末日 | 5,207,938,518 | ― | 1.2671 | ― | |
| 4月末日 | 5,075,445,267 | ― | 1.2907 | ― | |
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