有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 12,206,785,272 | 12,316,059,695 | 1.1171 | 1.1271 |
| 平成28年 4月末日 | 7,054,870,151 | ― | 0.9976 | ― | |
| 5月末日 | 11,209,847,255 | ― | 1.0317 | ― | |
| 6月末日 | 11,996,754,023 | ― | 0.9320 | ― | |
| 7月末日 | 13,513,198,734 | ― | 0.9975 | ― | |
| 8月末日 | 13,894,985,564 | ― | 0.9943 | ― | |
| 9月末日 | 13,676,056,432 | ― | 0.9784 | ― | |
| 10月末日 | 13,998,310,749 | ― | 0.9912 | ― | |
| 11月末日 | 14,969,363,300 | ― | 1.0525 | ― | |
| 12月末日 | 15,120,333,990 | ― | 1.0925 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 14,738,432,959 | ― | 1.1056 | ― | |
| 2月末日 | 14,298,106,096 | ― | 1.1490 | ― | |
| 3月末日 | 13,571,074,861 | ― | 1.1730 | ― | |
| 4月末日 | 11,701,883,159 | ― | 1.1920 | ― | |
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