有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 12,206 | 12,316 | 1.1171 | 1.1271 |
| 第2計算期間末 | (平成30年 4月17日) | 5,135 | 5,176 | 1.2690 | 1.2790 |
| 第3計算期間末 | (平成31年 4月17日) | 3,882 | 3,908 | 1.4710 | 1.4810 |
| 平成30年 4月末日 | 5,075 | ― | 1.2907 | ― | |
| 5月末日 | 4,906 | ― | 1.3271 | ― | |
| 6月末日 | 4,968 | ― | 1.3918 | ― | |
| 7月末日 | 4,839 | ― | 1.4064 | ― | |
| 8月末日 | 4,944 | ― | 1.4463 | ― | |
| 9月末日 | 4,673 | ― | 1.4757 | ― | |
| 10月末日 | 4,020 | ― | 1.2994 | ― | |
| 11月末日 | 4,001 | ― | 1.3274 | ― | |
| 12月末日 | 3,523 | ― | 1.1923 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,707 | ― | 1.2674 | ― | |
| 2月末日 | 3,875 | ― | 1.3690 | ― | |
| 3月末日 | 3,767 | ― | 1.4013 | ― | |
| 4月末日 | 4,041 | ― | 1.4803 | ― | |
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