- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年 4月18日 至 平成29年 4月17日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 111,574,528 |
| 配当株式 | 7,769,949 |
| 受取利息 | 299 |
| 有価証券売買等損益 | 2,060,700,954 |
| 為替差損益 | △26,691,436 |
| その他収益 | 149 |
| 営業収益合計 | 2,153,354,443 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 208,441 |
| 受託者報酬 | 7,066,456 |
| 委託者報酬 | 240,259,254 |
| その他費用 | 7,607,735 |
| 営業費用合計 | 255,141,886 |
| 営業利益 | 1,898,212,557 |
| 経常利益 | 1,898,212,557 |
| 当期純利益 | 1,898,212,557 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 487,913,540 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,144,203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,144,203 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,825,909 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,825,909 |
| 分配金 | 109,274,423 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,279,342,888 |
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