有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/18-2025/04/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2023年4月18日至 2024年4月17日	第9期自 2024年4月18日至 2025年4月17日
営業収益
受取配当金	109,412,345	84,784,913
受取利息	26,705	781,180
有価証券売買等損益	2,032,788,069	549,995,357
為替差損益	1,676,600,665	△627,709,422
その他収益	2,428,641	164,957
営業収益合計	3,821,256,425	8,016,985
営業費用
支払利息	138,340	-
受託者報酬	7,454,065	6,317,229
委託者報酬	253,441,285	214,788,870
その他費用	12,529,612	11,585,141
営業費用合計	273,563,302	232,691,240
営業利益又は営業損失(△)	3,547,693,123	△224,674,255
経常利益又は経常損失(△)	3,547,693,123	△224,674,255
当期純利益又は当期純損失(△)	3,547,693,123	△224,674,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	518,610,032	349,774,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,230,601,085	8,505,521,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,088,359	68,559,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,088,359	68,559,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,844,917,234	2,762,548,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,844,917,234	2,762,548,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	46,333,920	31,618,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,505,521,381	5,205,464,673