有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月18日-令和2年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成30年4月18日至平成31年4月17日	第4期自平成31年4月18日至令和2年4月17日
営業収益
受取配当金	31,077,241	31,738,172
有価証券売買等損益	583,841,564	223,727,666
為替差損益	161,157,507	△185,559,887
その他収益	7	8
営業収益合計	776,076,319	69,905,959
営業費用
支払利息	112,052	87,980
受託者報酬	2,364,689	2,331,465
委託者報酬	80,399,266	79,271,461
その他費用	3,387,663	3,302,984
営業費用合計	86,263,670	84,993,890
営業利益又は営業損失(△)	689,812,649	△15,087,931
経常利益又は経常損失(△)	689,812,649	△15,087,931
当期純利益又は当期純損失(△)	689,812,649	△15,087,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	201,654,572	5,613,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,088,571,712	1,243,055,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,220,259	844,365,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,220,259	844,365,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	587,501,604	573,126,318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	587,501,604	573,126,318
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,393,246	31,208,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,243,055,198	1,462,384,719