- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年 4月18日 至 平成29年 4月17日 | 第2期 自 平成29年 4月18日 至 平成30年 4月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 111,574,528 | 69,404,907 |
| 配当株式 | 7,769,949 | 8,121,418 |
| 受取利息 | 299 | - |
| 有価証券売買等損益 | 2,060,700,954 | 1,169,191,303 |
| 為替差損益 | △26,691,436 | 305,926,992 |
| その他収益 | 149 | 41,899 |
| 営業収益合計 | 2,153,354,443 | 1,552,686,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 208,441 | 178,553 |
| 受託者報酬 | 7,066,456 | 3,909,922 |
| 委託者報酬 | 240,259,254 | 132,937,260 |
| その他費用 | 7,607,735 | 6,696,686 |
| 営業費用合計 | 255,141,886 | 143,722,421 |
| 営業利益 | 1,898,212,557 | 1,408,964,098 |
| 経常利益 | 1,898,212,557 | 1,408,964,098 |
| 当期純利益 | 1,898,212,557 | 1,408,964,098 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 487,913,540 | 883,739,224 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,279,342,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,144,203 | 322,451,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,144,203 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 322,451,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,825,909 | 997,977,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 997,977,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,825,909 | - |
| 分配金 | 109,274,423 | 40,470,395 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,279,342,888 | 1,088,571,712 |
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