有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月14日-平成29年4月24日)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 930,210,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 818,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,392,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 814,037,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,377,113,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,212,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,369,900,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,190,826,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1504 | 円 |
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