有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,131,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,236,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,894,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,510,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8341 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,754,555,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,191,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,753,364,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,409,101,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9810 | 円 |
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